有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/14-2025/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 8月13日現在 ] | 第10期 [ 2025年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,086,196 | 41,355,367 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,571,923 | 1,430,569,574 |
| 派生商品評価勘定 | 15,481,077 | - |
| 未収入金 | 27,106,275 | 12,840,000 |
| 未収利息 | 210 | 524 |
| 流動資産合計 | 1,428,245,681 | 1,484,765,465 |
| 資産合計 | 1,428,245,681 | 1,484,765,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,857,003 | 23,755,120 |
| 未払金 | 731,461 | 582,400 |
| 未払解約金 | 1,127,919 | - |
| 未払受託者報酬 | 305,028 | 245,387 |
| 未払委託者報酬 | 15,353,224 | 12,350,898 |
| その他未払費用 | 31,462 | 25,291 |
| 流動負債合計 | 51,406,097 | 36,959,096 |
| 負債合計 | 51,406,097 | 36,959,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,362,272,480 | 1,486,424,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,567,104 | △38,618,524 |
| (分配準備積立金) | 191,530,663 | 175,555,414 |
| 元本等合計 | 1,376,839,584 | 1,447,806,369 |
| 純資産合計 | 1,376,839,584 | 1,447,806,369 |
| 負債純資産合計 | 1,428,245,681 | 1,484,765,465 |
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