有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月10日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 2020年 3月末日 | 765,558,592 | ― | 1.0203 | ― | |
| 4月末日 | 788,295,939 | ― | 1.0616 | ― | |
| 5月末日 | 746,141,834 | ― | 1.1396 | ― | |
| 6月末日 | 1,242,930,179 | ― | 1.1486 | ― | |
| 7月末日 | 2,250,976,704 | ― | 1.1123 | ― | |
| 8月末日 | 2,852,398,526 | ― | 1.1885 | ― | |
| 9月末日 | 3,194,727,496 | ― | 1.2092 | ― | |
| 10月末日 | 3,624,913,505 | ― | 1.1780 | ― | |
| 11月末日 | 4,097,535,991 | ― | 1.3296 | ― | |
| 12月末日 | 5,253,405,337 | ― | 1.3596 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,400,093,975 | ― | 1.3575 | ― | |
| 2月末日 | 8,336,344,067 | ― | 1.3523 | ― | |
| 3月末日 | 10,708,662,915 | ― | 1.4160 | ― | |
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