有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月10日) | 11,497,126,558 | 11,497,126,558 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,292,100,072 | 13,292,100,072 | 1.4485 | 1.4485 |
| 2022年 3月末日 | 12,438,554,295 | ― | 1.4220 | ― | |
| 4月末日 | 12,575,094,518 | ― | 1.3836 | ― | |
| 5月末日 | 13,086,384,421 | ― | 1.4040 | ― | |
| 6月末日 | 12,737,021,352 | ― | 1.3549 | ― | |
| 7月末日 | 13,357,875,302 | ― | 1.4236 | ― | |
| 8月末日 | 13,263,616,072 | ― | 1.4287 | ― | |
| 9月末日 | 12,506,960,576 | ― | 1.3452 | ― | |
| 10月末日 | 13,119,198,826 | ― | 1.4073 | ― | |
| 11月末日 | 13,309,135,360 | ― | 1.4465 | ― | |
| 12月末日 | 12,602,199,819 | ― | 1.3526 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,133,552,825 | ― | 1.4128 | ― | |
| 2月末日 | 13,133,364,564 | ― | 1.4158 | ― | |
| 3月末日 | 13,369,125,577 | ― | 1.4569 | ― | |
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