半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月10日) | 11,497,126,558 | 11,497,126,558 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,292,100,072 | 13,292,100,072 | 1.4485 | 1.4485 |
| 第4計算期間末 | (2024年 3月11日) | 11,850,657,334 | 11,862,943,307 | 1.9291 | 1.9311 |
| 第5計算期間末 | (2025年 3月10日) | 10,823,277,926 | 10,823,277,926 | 1.9684 | 1.9684 |
| 2024年 9月末日 | 11,541,387,792 | ― | 1.9870 | ― | |
| 10月末日 | 11,589,654,768 | ― | 2.0140 | ― | |
| 11月末日 | 11,322,932,664 | ― | 1.9911 | ― | |
| 12月末日 | 11,521,277,270 | ― | 2.0576 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,388,714,736 | ― | 2.0546 | ― | |
| 2月末日 | 10,827,469,903 | ― | 1.9677 | ― | |
| 3月末日 | 10,699,377,717 | ― | 1.9530 | ― | |
| 4月末日 | 10,850,555,128 | ― | 1.9883 | ― | |
| 5月末日 | 11,279,539,725 | ― | 2.0874 | ― | |
| 6月末日 | 11,382,056,784 | ― | 2.1388 | ― | |
| 7月末日 | 11,243,565,130 | ― | 2.1761 | ― | |
| 8月末日 | 11,239,187,299 | ― | 2.2437 | ― | |
| 9月末日 | 11,265,822,097 | ― | 2.3030 | ― | |
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