半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 2020年 9月末日 | 3,194,727,496 | ― | 1.2092 | ― | |
| 10月末日 | 3,624,913,505 | ― | 1.1780 | ― | |
| 11月末日 | 4,097,535,991 | ― | 1.3296 | ― | |
| 12月末日 | 5,253,405,337 | ― | 1.3596 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,400,093,975 | ― | 1.3575 | ― | |
| 2月末日 | 8,336,344,067 | ― | 1.3523 | ― | |
| 3月末日 | 10,708,662,915 | ― | 1.4160 | ― | |
| 4月末日 | 10,837,253,592 | ― | 1.3798 | ― | |
| 5月末日 | 11,450,344,763 | ― | 1.3951 | ― | |
| 6月末日 | 12,075,985,725 | ― | 1.4182 | ― | |
| 7月末日 | 12,707,134,414 | ― | 1.3787 | ― | |
| 8月末日 | 13,693,533,909 | ― | 1.4489 | ― | |
| 9月末日 | 11,825,573,805 | ― | 1.5070 | ― | |
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