有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月10日) | 11,497,126,558 | 11,497,126,558 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,292,100,072 | 13,292,100,072 | 1.4485 | 1.4485 |
| 第4計算期間末 | (2024年 3月11日) | 11,850,657,334 | 11,862,943,307 | 1.9291 | 1.9311 |
| 第5計算期間末 | (2025年 3月10日) | 10,823,277,926 | 10,823,277,926 | 1.9684 | 1.9684 |
| 第6計算期間末 | (2026年 3月10日) | 12,150,147,564 | 12,159,326,382 | 2.6474 | 2.6494 |
| 2025年 3月末日 | 10,699,377,717 | ― | 1.9530 | ― | |
| 4月末日 | 10,850,555,128 | ― | 1.9883 | ― | |
| 5月末日 | 11,279,539,725 | ― | 2.0874 | ― | |
| 6月末日 | 11,382,056,784 | ― | 2.1388 | ― | |
| 7月末日 | 11,243,565,130 | ― | 2.1761 | ― | |
| 8月末日 | 11,239,187,299 | ― | 2.2437 | ― | |
| 9月末日 | 11,265,822,097 | ― | 2.3030 | ― | |
| 10月末日 | 11,911,828,507 | ― | 2.4735 | ― | |
| 11月末日 | 11,854,424,159 | ― | 2.4855 | ― | |
| 12月末日 | 11,621,684,629 | ― | 2.4873 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,795,948,754 | ― | 2.5532 | ― | |
| 2月末日 | 13,060,165,234 | ― | 2.8349 | ― | |
| 3月末日 | 11,719,179,908 | ― | 2.5498 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
