半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月10日) | 11,497,126,558 | 11,497,126,558 | 1.3248 | 1.3248 |
| 2021年 9月末日 | 11,825,573,805 | ― | 1.5070 | ― | |
| 10月末日 | 12,321,974,851 | ― | 1.4802 | ― | |
| 11月末日 | 12,025,362,094 | ― | 1.4326 | ― | |
| 12月末日 | 12,744,301,386 | ― | 1.4823 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,759,892,800 | ― | 1.3749 | ― | |
| 2月末日 | 11,736,300,937 | ― | 1.3585 | ― | |
| 3月末日 | 12,438,554,295 | ― | 1.4220 | ― | |
| 4月末日 | 12,575,094,518 | ― | 1.3836 | ― | |
| 5月末日 | 13,086,384,421 | ― | 1.4040 | ― | |
| 6月末日 | 12,737,021,352 | ― | 1.3549 | ― | |
| 7月末日 | 13,357,875,302 | ― | 1.4236 | ― | |
| 8月末日 | 13,263,616,072 | ― | 1.4287 | ― | |
| 9月末日 | 12,506,960,576 | ― | 1.3452 | ― | |
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