半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月10日) | 11,497,126,558 | 11,497,126,558 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,292,100,072 | 13,292,100,072 | 1.4485 | 1.4485 |
| 第4計算期間末 | (2024年 3月11日) | 11,850,657,334 | 11,862,943,307 | 1.9291 | 1.9311 |
| 2023年 9月末日 | 11,389,266,437 | ― | 1.6445 | ― | |
| 10月末日 | 11,013,705,361 | ― | 1.5958 | ― | |
| 11月末日 | 11,652,492,865 | ― | 1.7193 | ― | |
| 12月末日 | 11,386,048,010 | ― | 1.7220 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,808,644,564 | ― | 1.8472 | ― | |
| 2月末日 | 12,007,728,190 | ― | 1.9344 | ― | |
| 3月末日 | 12,132,169,362 | ― | 2.0051 | ― | |
| 4月末日 | 11,885,770,652 | ― | 1.9737 | ― | |
| 5月末日 | 11,831,255,212 | ― | 1.9874 | ― | |
| 6月末日 | 11,951,934,764 | ― | 2.0274 | ― | |
| 7月末日 | 11,862,178,899 | ― | 2.0289 | ― | |
| 8月末日 | 11,745,627,251 | ― | 2.0163 | ― | |
| 9月末日 | 11,541,387,792 | ― | 1.9870 | ― | |
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