有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 3月10日) | 9,282,699,277 | 9,282,699,277 | 1.3675 | 1.3675 |
| 第2計算期間末 | (2022年 3月10日) | 11,497,126,558 | 11,497,126,558 | 1.3248 | 1.3248 |
| 第3計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,292,100,072 | 13,292,100,072 | 1.4485 | 1.4485 |
| 第4計算期間末 | (2024年 3月11日) | 11,850,657,334 | 11,862,943,307 | 1.9291 | 1.9311 |
| 2023年 3月末日 | 13,369,125,577 | ― | 1.4569 | ― | |
| 4月末日 | 13,458,239,595 | ― | 1.4979 | ― | |
| 5月末日 | 12,912,336,067 | ― | 1.5664 | ― | |
| 6月末日 | 12,434,733,648 | ― | 1.6673 | ― | |
| 7月末日 | 11,920,352,796 | ― | 1.6636 | ― | |
| 8月末日 | 11,772,117,966 | ― | 1.6694 | ― | |
| 9月末日 | 11,389,266,437 | ― | 1.6445 | ― | |
| 10月末日 | 11,013,705,361 | ― | 1.5958 | ― | |
| 11月末日 | 11,652,492,865 | ― | 1.7193 | ― | |
| 12月末日 | 11,386,048,010 | ― | 1.7220 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,808,644,564 | ― | 1.8472 | ― | |
| 2月末日 | 12,007,728,190 | ― | 1.9344 | ― | |
| 3月末日 | 12,132,169,362 | ― | 2.0051 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
