有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月13日-令和2年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	平成22年度第2回熊本県公募公債(10年)	日本	地方債証券	0.930	2020/10/28	10,000,000	100.22	10,022,400	100.22	10,022,200	23.53
2	平成22年度第2回京都市公募公債	日本	地方債証券	1.110	2020/08/27	10,000,000	100.20	10,020,700	100.08	10,008,000	23.49
3	平成22年度第6回千葉県公募公債	日本	地方債証券	1.080	2020/09/25	8,000,000	100.19	8,015,200	100.16	8,012,960	18.81
4	第45回川崎市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.116	2020/09/18	3,000,000	100.01	3,000,480	100.01	3,000,360	7.04
5	平成27年度第4回福岡市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.141	2020/09/28	2,000,000	100.02	2,000,460	100.01	2,000,380	4.69

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	77.58
合 計	77.58

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。