有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成28年度第2回福島県公募公債	日本	地方債証券	0.020	2022/02/23	6,000,000	100.00	6,000,120	100.00	6,000,060	36.45
2	平成24年度第1回静岡県公募公債	日本	地方債証券	1.068	2022/04/20	4,000,000	100.23	4,009,240	100.23	4,009,240	24.36
3	第34回政府保証地方公共団体金融機構債券	日本	特殊債券	0.900	2022/03/14	4,000,000	100.10	4,004,360	100.10	4,004,200	24.33

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	60.82
特殊債券	24.33
合 計	85.15

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。