有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/19-2024/01/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	特殊債券	0.645	2024/03/29	4,000,000	100.10	4,004,320	100.10	4,004,080	34.95
2	第77回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.010	2024/03/19	4,000,000	99.99	3,999,880	100.00	4,000,040	34.91

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	34.91
特殊債券	34.95
合 計	69.86

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。