有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成22年度第9回福岡市公募公債	日本	地方債 証券	1.320	2021/03/25	20,000,000	100.34	20,069,600	100.19	20,039,200	47.22
2	平成22年度第2回新潟県公募公債	日本	地方債 証券	1.290	2021/02/25	11,000,000	100.30	11,033,620	100.09	11,010,340	25.94
3	平成27年度あいち県民債	日本	地方債 証券	0.100	2021/02/26	6,800,000	100.02	6,801,496	99.99	6,799,320	16.02

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	89.20
合 計	89.20

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。