有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/16-2025/07/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第1251回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2025/08/20	4,000,000	99.91	3,996,452	99.97	3,999,124	34.78
2	第1316回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2025/10/06	4,000,000	99.90	3,996,092	99.92	3,996,856	34.76

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	69.55
合 計	69.55

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。