有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第354回大阪府公募公債(10年)	日本	地方債証券	1.030	2021/10/28	10,000,000	100.27	10,027,700	100.25	10,025,200	28.71
2	第101回共同発行市場 公募地方債	日本	地方債証券	1.050	2021/08/25	7,000,000	100.25	7,017,590	100.07	7,005,250	20.06
3	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	特殊債券	1.000	2021/08/31	6,000,000	100.19	6,011,460	100.08	6,005,280	17.19
4	平成23年度第1回大分県公募公債	日本	地方債証券	1.000	2021/10/29	3,000,000	100.26	3,007,800	100.24	3,007,470	8.61

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	57.38
特殊債券	17.19
合 計	74.58

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。