有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成25年度第2回福井県公募公債	日本	地方債証券	0.680	2023/10/25	4,000,000	100.15	4,006,280	100.15	4,006,200	35.03
2	第54回川崎市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.020	2023/09/20	4,000,000	99.99	3,999,760	100.00	4,000,000	34.98

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	70.01
合 計	70.01

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。