有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネープールマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	日本	特殊債券	0.801	2022/08/31	6,000,000	100.21	6,012,720	100.07	6,004,440	52.00
2	平成24年度第5回京都府公募公債	日本	地方債証券	0.820	2022/09/20	3,000,000	100.19	3,005,880	100.11	3,003,510	26.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネープールマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	26.01
特殊債券	52.00
合 計	78.01

 
②投資不動産物件
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネープールマザーファンド
該当事項はありません。