有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和2年12月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 22,066,163 | 22,066,163 | 11,585 | 11,585 |
| 2020年 3月末日 | 10,305,790 | ― | 10,110 | ― | |
| 4月末日 | 12,630,881 | ― | 10,698 | ― | |
| 5月末日 | 13,230,468 | ― | 10,753 | ― | |
| 6月末日 | 14,593,618 | ― | 10,827 | ― | |
| 7月末日 | 14,937,803 | ― | 11,026 | ― | |
| 8月末日 | 15,687,839 | ― | 11,301 | ― | |
| 9月末日 | 18,859,266 | ― | 10,825 | ― | |
| 10月末日 | 18,549,964 | ― | 10,500 | ― | |
| 11月末日 | 21,137,732 | ― | 11,607 | ― | |
| 12月末日 | 21,970,324 | ― | 11,597 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,295,597 | ― | 12,028 | ― | |
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