有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 22,066,163 | 22,066,163 | 11,585 | 11,585 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 78,484,975 | 78,484,975 | 17,297 | 17,297 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 175,894,750 | 175,894,750 | 16,935 | 16,935 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 520,740,842 | 520,740,842 | 18,424 | 18,424 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 654,793,136 | 654,793,136 | 22,952 | 22,952 |
| 2024年 1月末日 | 551,958,084 | ― | 19,304 | ― | |
| 2月末日 | 561,883,094 | ― | 19,757 | ― | |
| 3月末日 | 576,239,830 | ― | 20,342 | ― | |
| 4月末日 | 555,458,542 | ― | 19,911 | ― | |
| 5月末日 | 561,402,826 | ― | 20,092 | ― | |
| 6月末日 | 598,692,010 | ― | 21,365 | ― | |
| 7月末日 | 612,141,117 | ― | 21,787 | ― | |
| 8月末日 | 607,591,065 | ― | 21,642 | ― | |
| 9月末日 | 620,712,927 | ― | 21,960 | ― | |
| 10月末日 | 667,909,952 | ― | 23,549 | ― | |
| 11月末日 | 675,899,246 | ― | 23,725 | ― | |
| 12月末日 | 647,346,632 | ― | 22,810 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 644,292,541 | ― | 22,642 | ― | |
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