半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 22,066,163 | 22,066,163 | 11,585 | 11,585 |
| 2020年 7月末日 | 14,937,803 | ― | 11,026 | ― | |
| 8月末日 | 15,687,839 | ― | 11,301 | ― | |
| 9月末日 | 18,859,266 | ― | 10,825 | ― | |
| 10月末日 | 18,549,964 | ― | 10,500 | ― | |
| 11月末日 | 21,137,732 | ― | 11,607 | ― | |
| 12月末日 | 21,970,324 | ― | 11,597 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,295,597 | ― | 12,028 | ― | |
| 2月末日 | 26,674,372 | ― | 12,729 | ― | |
| 3月末日 | 35,967,671 | ― | 13,772 | ― | |
| 4月末日 | 43,679,416 | ― | 14,418 | ― | |
| 5月末日 | 52,714,519 | ― | 14,710 | ― | |
| 6月末日 | 56,783,347 | ― | 15,275 | ― | |
| 7月末日 | 51,571,057 | ― | 15,717 | ― | |
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