有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 22,066,163 | 22,066,163 | 11,585 | 11,585 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 78,484,975 | 78,484,975 | 17,297 | 17,297 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 175,894,750 | 175,894,750 | 16,935 | 16,935 |
| 2022年 1月末日 | 78,494,457 | ― | 17,021 | ― | |
| 2月末日 | 75,205,463 | ― | 16,961 | ― | |
| 3月末日 | 94,052,675 | ― | 19,066 | ― | |
| 4月末日 | 95,480,052 | ― | 19,514 | ― | |
| 5月末日 | 92,992,749 | ― | 17,813 | ― | |
| 6月末日 | 91,967,409 | ― | 17,494 | ― | |
| 7月末日 | 99,257,992 | ― | 18,543 | ― | |
| 8月末日 | 118,290,073 | ― | 18,173 | ― | |
| 9月末日 | 126,099,771 | ― | 16,364 | ― | |
| 10月末日 | 162,404,734 | ― | 17,829 | ― | |
| 11月末日 | 177,957,549 | ― | 17,218 | ― | |
| 12月末日 | 187,874,534 | ― | 16,045 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 220,510,572 | ― | 16,979 | ― | |
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