有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)

【提出】
2022/03/11 9:15
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2020年12月11日)22,066,16322,066,16311,58511,585
第2計算期間末(2021年12月13日)78,484,97578,484,97517,29717,297
2021年 1月末日23,295,597―12,028―
2月末日26,674,372―12,729―
3月末日35,967,671―13,772―
4月末日43,679,416―14,418―
5月末日52,714,519―14,710―
6月末日56,783,347―15,275―
7月末日51,571,057―15,717―
8月末日54,084,203―16,004―
9月末日52,930,930―15,747―
10月末日67,053,722―17,104―
11月末日76,942,740―17,142―
12月末日86,646,836―18,343―
2022年 1月末日78,494,457―17,021―

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