有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 22,066,163 | 22,066,163 | 11,585 | 11,585 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 78,484,975 | 78,484,975 | 17,297 | 17,297 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 175,894,750 | 175,894,750 | 16,935 | 16,935 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 520,740,842 | 520,740,842 | 18,424 | 18,424 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 654,793,136 | 654,793,136 | 22,952 | 22,952 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月11日) | 663,242,811 | 663,242,811 | 22,994 | 22,994 |
| 2025年 1月末日 | 644,292,541 | ― | 22,642 | ― | |
| 2月末日 | 643,179,188 | ― | 22,494 | ― | |
| 3月末日 | 621,327,343 | ― | 21,620 | ― | |
| 4月末日 | 580,322,909 | ― | 20,144 | ― | |
| 5月末日 | 600,272,887 | ― | 20,872 | ― | |
| 6月末日 | 598,852,318 | ― | 20,771 | ― | |
| 7月末日 | 625,131,159 | ― | 21,695 | ― | |
| 8月末日 | 624,276,436 | ― | 21,774 | ― | |
| 9月末日 | 642,960,267 | ― | 22,258 | ― | |
| 10月末日 | 656,602,243 | ― | 22,749 | ― | |
| 11月末日 | 682,791,440 | ― | 23,662 | ― | |
| 12月末日 | 669,883,825 | ― | 23,315 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 674,513,582 | ― | 23,310 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
