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【提出】: 2026/09/11 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	22,066,163	22,066,163	11,585	11,585
第2計算期間末	(2021年12月13日)	78,484,975	78,484,975	17,297	17,297
第3計算期間末	(2022年12月12日)	175,894,750	175,894,750	16,935	16,935
第4計算期間末	(2023年12月11日)	520,740,842	520,740,842	18,424	18,424
第5計算期間末	(2024年12月11日)	654,793,136	654,793,136	22,952	22,952
第6計算期間末	(2025年12月11日)	663,242,811	663,242,811	22,994	22,994
	2025年 7月末日	625,131,159	―	21,695	―
	8月末日	624,276,436	―	21,774	―
	9月末日	642,960,267	―	22,258	―
	10月末日	656,602,243	―	22,749	―
	11月末日	682,791,440	―	23,662	―
	12月末日	669,883,825	―	23,315	―
	2026年 1月末日	674,513,582	―	23,310	―
	2月末日	735,448,551	―	25,610	―
	3月末日	698,018,592	―	24,368	―
	4月末日	765,644,436	―	26,583	―
	5月末日	784,151,876	―	27,070	―
	6月末日	832,441,221	―	28,603	―
	7月末日	440,038,266	―	28,629	―

開示資料

決算

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