半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年12月12日)

【提出】
2022/09/13 9:20
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(2020年12月11日)22,066,16322,066,16311,58511,585
第2計算期間末(2021年12月13日)78,484,97578,484,97517,29717,297
2021年 7月末日51,571,057―15,717―
8月末日54,084,203―16,004―
9月末日52,930,930―15,747―
10月末日67,053,722―17,104―
11月末日76,942,740―17,142―
12月末日86,646,836―18,343―
2022年 1月末日78,494,457―17,021―
2月末日75,205,463―16,961―
3月末日94,052,675―19,066―
4月末日95,480,052―19,514―
5月末日92,992,749―17,813―
6月末日91,967,409―17,494―
7月末日99,257,992―18,543―

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