半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和3年2月22日)

【提出】
2020/12/11 9:48
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2020年 3月末日329,612,977―10,919―
4月末日358,986,606―11,815―
5月末日377,248,331―12,292―
6月末日387,817,392―12,426―
7月末日385,680,486―12,412―
8月末日426,729,370―13,630―
9月末日416,158,499―13,132―
10月末日403,681,851―12,618―

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