有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 496,397,071 | 496,397,071 | 15,073 | 15,073 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 626,808,225 | 626,808,225 | 17,967 | 17,967 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 918,437,174 | 918,437,174 | 21,121 | 21,121 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月21日) | 1,379,858,225 | 1,379,858,225 | 27,313 | 27,313 |
| 第5計算期間末 | (2025年 2月21日) | 1,654,265,986 | 1,654,265,986 | 31,624 | 31,624 |
| 2024年 3月末日 | 1,453,525,523 | ― | 28,473 | ― | |
| 4月末日 | 1,449,907,657 | ― | 28,463 | ― | |
| 5月末日 | 1,448,930,592 | ― | 28,295 | ― | |
| 6月末日 | 1,536,335,202 | ― | 29,897 | ― | |
| 7月末日 | 1,511,457,591 | ― | 29,447 | ― | |
| 8月末日 | 1,462,643,619 | ― | 28,443 | ― | |
| 9月末日 | 1,481,216,892 | ― | 28,733 | ― | |
| 10月末日 | 1,591,480,228 | ― | 30,818 | ― | |
| 11月末日 | 1,658,524,243 | ― | 32,125 | ― | |
| 12月末日 | 1,682,269,591 | ― | 32,436 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,728,661,316 | ― | 33,071 | ― | |
| 2月末日 | 1,618,594,039 | ― | 30,912 | ― | |
| 3月末日 | 1,567,760,341 | ― | 29,751 | ― | |
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