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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	496,397,071	496,397,071	15,073	15,073
第2計算期間末	(2022年 2月21日)	626,808,225	626,808,225	17,967	17,967
	2021年 3月末日	562,743,821	―	16,614	―
	4月末日	577,946,554	―	16,838	―
	5月末日	595,259,032	―	17,236	―
	6月末日	605,975,589	―	17,248	―
	7月末日	600,761,878	―	17,475	―
	8月末日	613,018,071	―	17,725	―
	9月末日	604,755,061	―	17,558	―
	10月末日	632,193,992	―	18,525	―
	11月末日	630,611,231	―	18,260	―
	12月末日	667,859,235	―	19,187	―
	2022年 1月末日	649,429,016	―	18,343	―
	2月末日	628,859,285	―	18,038	―
	3月末日	690,724,880	―	19,772	―

開示資料

決算

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