有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 496,397,071 | 496,397,071 | 15,073 | 15,073 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 626,808,225 | 626,808,225 | 17,967 | 17,967 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 918,437,174 | 918,437,174 | 21,121 | 21,121 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月21日) | 1,379,858,225 | 1,379,858,225 | 27,313 | 27,313 |
| 第5計算期間末 | (2025年 2月21日) | 1,654,265,986 | 1,654,265,986 | 31,624 | 31,624 |
| 第6計算期間末 | (2026年 2月24日) | 1,873,572,075 | 1,873,572,075 | 36,479 | 36,479 |
| 2025年 3月末日 | 1,567,760,341 | ― | 29,751 | ― | |
| 4月末日 | 1,459,386,220 | ― | 27,675 | ― | |
| 5月末日 | 1,531,601,876 | ― | 29,106 | ― | |
| 6月末日 | 1,595,339,488 | ― | 30,449 | ― | |
| 7月末日 | 1,662,817,509 | ― | 31,885 | ― | |
| 8月末日 | 1,681,864,387 | ― | 32,211 | ― | |
| 9月末日 | 1,720,586,649 | ― | 33,174 | ― | |
| 10月末日 | 1,828,823,894 | ― | 35,242 | ― | |
| 11月末日 | 1,849,520,900 | ― | 35,770 | ― | |
| 12月末日 | 1,893,640,340 | ― | 36,579 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,873,726,688 | ― | 36,369 | ― | |
| 2月末日 | 1,911,806,570 | ― | 37,227 | ― | |
| 3月末日 | 1,807,575,458 | ― | 34,954 | ― | |
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