有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 496,397,071 | 496,397,071 | 15,073 | 15,073 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 626,808,225 | 626,808,225 | 17,967 | 17,967 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 918,437,174 | 918,437,174 | 21,121 | 21,121 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月21日) | 1,379,858,225 | 1,379,858,225 | 27,313 | 27,313 |
| 2023年 3月末日 | 911,186,085 | ― | 20,439 | ― | |
| 4月末日 | 943,320,540 | ― | 21,144 | ― | |
| 5月末日 | 982,837,669 | ― | 21,566 | ― | |
| 6月末日 | 1,095,234,599 | ― | 23,127 | ― | |
| 7月末日 | 1,110,156,070 | ― | 23,380 | ― | |
| 8月末日 | 1,182,436,748 | ― | 23,919 | ― | |
| 9月末日 | 1,192,378,824 | ― | 23,629 | ― | |
| 10月末日 | 1,170,019,504 | ― | 23,121 | ― | |
| 11月末日 | 1,242,067,958 | ― | 24,525 | ― | |
| 12月末日 | 1,271,992,394 | ― | 25,188 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,350,358,413 | ― | 26,737 | ― | |
| 2月末日 | 1,401,070,987 | ― | 27,688 | ― | |
| 3月末日 | 1,453,525,523 | ― | 28,473 | ― | |
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