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【提出】: 2021/11/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	496,397,071	496,397,071	15,073	15,073
	2020年 9月末日	416,158,499	―	13,132	―
	10月末日	403,681,851	―	12,618	―
	11月末日	458,620,835	―	14,071	―
	12月末日	465,533,480	―	14,232	―
	2021年 1月末日	477,709,667	―	14,496	―
	2月末日	498,939,330	―	15,143	―
	3月末日	562,743,821	―	16,614	―
	4月末日	577,946,554	―	16,838	―
	5月末日	595,259,032	―	17,236	―
	6月末日	605,975,589	―	17,248	―
	7月末日	600,761,878	―	17,475	―
	8月末日	613,018,071	―	17,725	―
	9月末日	604,755,061	―	17,558	―

開示資料

決算

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