半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 496,397,071 | 496,397,071 | 15,073 | 15,073 |
| 2020年 9月末日 | 416,158,499 | ― | 13,132 | ― | |
| 10月末日 | 403,681,851 | ― | 12,618 | ― | |
| 11月末日 | 458,620,835 | ― | 14,071 | ― | |
| 12月末日 | 465,533,480 | ― | 14,232 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 477,709,667 | ― | 14,496 | ― | |
| 2月末日 | 498,939,330 | ― | 15,143 | ― | |
| 3月末日 | 562,743,821 | ― | 16,614 | ― | |
| 4月末日 | 577,946,554 | ― | 16,838 | ― | |
| 5月末日 | 595,259,032 | ― | 17,236 | ― | |
| 6月末日 | 605,975,589 | ― | 17,248 | ― | |
| 7月末日 | 600,761,878 | ― | 17,475 | ― | |
| 8月末日 | 613,018,071 | ― | 17,725 | ― | |
| 9月末日 | 604,755,061 | ― | 17,558 | ― | |
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