有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 496,397,071 | 496,397,071 | 15,073 | 15,073 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月21日) | 626,808,225 | 626,808,225 | 17,967 | 17,967 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月21日) | 918,437,174 | 918,437,174 | 21,121 | 21,121 |
| 2022年 3月末日 | 690,724,880 | ― | 19,772 | ― | |
| 4月末日 | 689,626,348 | ― | 19,693 | ― | |
| 5月末日 | 703,395,262 | ― | 19,579 | ― | |
| 6月末日 | 692,814,311 | ― | 19,539 | ― | |
| 7月末日 | 717,910,713 | ― | 20,178 | ― | |
| 8月末日 | 747,502,839 | ― | 20,346 | ― | |
| 9月末日 | 740,907,082 | ― | 19,576 | ― | |
| 10月末日 | 877,757,233 | ― | 22,525 | ― | |
| 11月末日 | 875,324,312 | ― | 21,772 | ― | |
| 12月末日 | 841,868,027 | ― | 20,453 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 866,641,647 | ― | 20,418 | ― | |
| 2月末日 | 907,029,614 | ― | 20,850 | ― | |
| 3月末日 | 911,186,085 | ― | 20,439 | ― | |
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