有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 496,397,071 | 496,397,071 | 15,073 | 15,073 |
| 2020年 3月末日 | 329,612,977 | ― | 10,919 | ― | |
| 4月末日 | 358,986,606 | ― | 11,815 | ― | |
| 5月末日 | 377,248,331 | ― | 12,292 | ― | |
| 6月末日 | 387,817,392 | ― | 12,426 | ― | |
| 7月末日 | 385,680,486 | ― | 12,412 | ― | |
| 8月末日 | 426,729,370 | ― | 13,630 | ― | |
| 9月末日 | 416,158,499 | ― | 13,132 | ― | |
| 10月末日 | 403,681,851 | ― | 12,618 | ― | |
| 11月末日 | 458,620,835 | ― | 14,071 | ― | |
| 12月末日 | 465,533,480 | ― | 14,232 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 477,709,667 | ― | 14,496 | ― | |
| 2月末日 | 498,939,330 | ― | 15,143 | ― | |
| 3月末日 | 562,743,821 | ― | 16,614 | ― | |
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