有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2020年 7月 9日至 2021年 1月 8日	第3期自 2021年 1月 9日至 2021年 7月 8日
営業収益
受取利息	14	-
有価証券売買等損益	1,110,317,078	2,467,185,480
派生商品取引等損益	2,293,673	15,465,387
為替差損益	87,491,803	△783,357,358
その他収益	-	353,287
営業収益合計	1,200,102,568	1,699,646,796
営業費用
支払利息	5,473	9,582
受託者報酬	1,144,171	2,728,004
委託者報酬	7,437,512	17,732,449
その他費用	2,600,405	6,206,003
営業費用合計	11,187,561	26,676,038
営業利益又は営業損失(△)	1,188,915,007	1,672,970,758
経常利益又は経常損失(△)	1,188,915,007	1,672,970,758
当期純利益又は当期純損失(△)	1,188,915,007	1,672,970,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	194,348,972	2,576,568,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,701,875,440	12,563,246,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,701,875,440	12,563,246,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,469,964,884	11,648,889,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,469,964,884	11,648,889,875
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,606,240	71,959,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,576,568,295	5,091,936,427