有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/09-2025/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日	第11期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日
営業収益
受取利息	385,291	916,133
有価証券売買等損益	1,639,503,937	△705,528,011
派生商品取引等損益	15,863,541	16,343,088
為替差損益	△633,266,688	1,703,002,436
その他収益	3,448,622	2,197,506
営業収益合計	1,025,934,703	1,016,931,152
営業費用
受託者報酬	4,530,982	5,601,474
委託者報酬	27,833,563	34,409,422
その他費用	11,907,463	8,816,314
営業費用合計	44,272,008	48,827,210
営業利益又は営業損失(△)	981,662,695	968,103,942
経常利益又は経常損失(△)	981,662,695	968,103,942
当期純利益又は当期純損失(△)	981,662,695	968,103,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,229,642,611	11,858,533,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,400,776,200	2,708,648,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,400,776,200	2,708,648,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,617,408,250	4,508,752,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,617,408,250	4,508,752,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	136,139,510	179,545,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,858,533,746	10,846,987,938