有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2022年 1月 9日至 2022年 7月 8日	第6期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日
営業収益
受取利息	147	96
有価証券売買等損益	1,505,419,276	1,831,410,451
派生商品取引等損益	△68,821,597	△13,638,359
為替差損益	△5,935,251,173	△196,726,886
その他収益	41,290	927,475
営業収益合計	△4,498,612,057	1,621,972,777
営業費用
支払利息	37,152	107,069
受託者報酬	7,356,645	7,252,779
委託者報酬	47,818,580	46,817,978
その他費用	12,932,907	10,118,852
営業費用合計	68,145,284	64,296,678
営業利益又は営業損失(△)	△4,566,757,341	1,557,676,099
経常利益又は経常損失(△)	△4,566,757,341	1,557,676,099
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,566,757,341	1,557,676,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,973,364,341	8,544,708,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,158,683,890	3,622,813,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,158,683,890	3,622,813,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,792,214,500	4,858,327,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,792,214,500	4,858,327,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	228,367,594	223,118,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,544,708,796	8,643,753,093