有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/09-2023/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日	第7期自 2023年 1月 9日至 2023年 7月 8日
営業収益
受取利息	96	185
有価証券売買等損益	1,831,410,451	3,580,486,535
派生商品取引等損益	△13,638,359	31,896,028
為替差損益	△196,726,886	△3,251,287,911
その他収益	927,475	2,621,611
営業収益合計	1,621,972,777	363,716,448
営業費用
支払利息	107,069	90,670
受託者報酬	7,252,779	6,373,142
委託者報酬	46,817,978	39,149,691
その他費用	10,118,852	19,294,180
営業費用合計	64,296,678	64,907,683
営業利益又は営業損失(△)	1,557,676,099	298,808,765
経常利益又は経常損失(△)	1,557,676,099	298,808,765
当期純利益又は当期純損失(△)	1,557,676,099	298,808,765
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,544,708,796	8,643,753,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,622,813,634	3,300,871,460
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,622,813,634	3,300,871,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,858,327,400	2,304,161,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,858,327,400	2,304,161,950
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	223,118,036	272,629,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,643,753,093	9,666,641,592