有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2021年 1月 9日至 2021年 7月 8日	第4期自 2021年 7月 9日至 2022年 1月 8日
営業収益
受取利息	-	88
有価証券売買等損益	2,467,185,480	3,364,183,745
派生商品取引等損益	15,465,387	13,090,373
為替差損益	△783,357,358	△1,516,275,841
その他収益	353,287	-
営業収益合計	1,699,646,796	1,860,998,365
営業費用
支払利息	9,582	30,243
受託者報酬	2,728,004	5,267,199
委託者報酬	17,732,449	34,237,185
その他費用	6,206,003	7,322,569
営業費用合計	26,676,038	46,857,196
営業利益又は営業損失(△)	1,672,970,758	1,814,141,169
経常利益又は経常損失(△)	1,672,970,758	1,814,141,169
当期純利益又は当期純損失(△)	1,672,970,758	1,814,141,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,576,568,295	5,091,936,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,563,246,829	17,855,968,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,563,246,829	17,855,968,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,648,889,875	14,650,564,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,648,889,875	14,650,564,614
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	71,959,580	138,117,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,091,936,427	9,973,364,341