有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/09-2025/01/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2024年 1月 9日至 2024年 7月 8日	第10期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日
営業収益
受取利息	127,516	385,291
有価証券売買等損益	4,615,086,759	1,639,503,937
派生商品取引等損益	15,497,425	15,863,541
為替差損益	△3,685,519,014	△633,266,688
その他収益	4,266,501	3,448,622
営業収益合計	949,459,187	1,025,934,703
営業費用
支払利息	4,868	-
受託者報酬	5,217,785	4,530,982
委託者報酬	32,052,486	27,833,563
その他費用	16,144,415	11,907,463
営業費用合計	53,419,554	44,272,008
営業利益又は営業損失(△)	896,039,633	981,662,695
経常利益又は経常損失(△)	896,039,633	981,662,695
当期純利益又は当期純損失(△)	896,039,633	981,662,695
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,483,201,438	8,229,642,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,844,867,160	8,400,776,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,844,867,160	8,400,776,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,773,036,784	5,617,408,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,773,036,784	5,617,408,250
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	221,428,836	136,139,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,229,642,611	11,858,533,746