有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 2021/06/10 9:09
投資有価証券の種類別投資比率 合計 92.49% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 投資株式の業種別投資比率 合計 92.49% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年3月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/10 9:09
※百万円未満は四捨五入種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 17 20,566 合計 17 20,566 - #3 信託報酬等（連結）
- (1)基本報酬2021/06/10 9:09
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.20%(税抜2.00%)
基本報酬額=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #4 投資リスク（連結）
- 受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。2021/06/10 9:09
収益分配金は純資産から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
⑥その他の留意事項 - #5 投資制限（連結）
- ③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。2021/06/10 9:09
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資対象（連結）
- (イ)上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2021/06/10 9:09
(ロ)委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
(ハ)前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2021/06/10 9:09
投資有価証券の種類別投資比率 合計 100.80% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/10 9:09
(2021年3月末日現在) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △47,140,627 △0.80 純資産総額 5,899,931,645 100.00 (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 512,032,300 7.51 純資産総額 6,820,893,770 100.00 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、 当該日にもっとも近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/10 9:09
評価・換算差額等 純資産合計 その他の有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,296 1,296 823,139 当期変動額 当期純損失(△) - - △385,082 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △3,040 △3,040 △3,040 当期変動額合計 △3,040 △3,040 △388,122 当期末残高 △1,743 △1,743 435,016 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ① 時価のあるもの2021/06/10 9:09
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #11 注記表（連結）
- 2021/06/10 9:09
第1期(2021年3月10日現在) 1口当たり純資産額 1.2396円 (1万口当たり純資産額) (12,396円) - #12 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2021/06/10 9:09
- #13 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/06/10 9:09
(2021年3月末日現在) Ⅱ 負債総額 49,420,334円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,899,931,645円 Ⅳ 発行済数量 4,650,838,452口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2686円 (参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド 純資産額計算書 Ⅱ 負債総額 128,592,536円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,820,893,770円 Ⅳ 発行済数量 4,748,707,712口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4364円 - #14 資産の評価（連結）
- 準価額の算出方法2021/06/10 9:09
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
②主な投資対象の評価方法 - #15 運用体制（連結）
- なお、ファンドの運用等ガイドラインチェックについては、リスク管理担当部署にて行われます。ファンドのリスク管理や分析については、リスク管理担当部署にて行われます。2021/06/10 9:09
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受取っています。
※上記の体制は、2021年3月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 2021/06/10 9:09
負債合計 245,353,751 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
