- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 713,470,964 | 98.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,643,916 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 721,114,880 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 190,093,696 | 5.34 |
| 投資証券 | アメリカ | 2,863,526,880 | 80.48 |
| フランス | 108,071,849 | 3.03 | |
| オーストラリア | 191,155,472 | 5.37 | |
| シンガポール | 205,628,340 | 5.77 | |
| 小計 | 3,368,382,541 | 94.67 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △715,073 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 3,557,761,164 | 100.00 | |
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