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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 511,090,854 | 99.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,946,084 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 515,036,938 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 56,703,000 | 4.47 |
| アメリカ | 933,285,200 | 73.71 | |
| メキシコ | 63,449,565 | 5.01 | |
| イギリス | 162,936,710 | 12.86 | |
| 香港 | 31,906,875 | 2.52 | |
| 小計 | 1,248,281,350 | 98.59 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,774,717 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,266,056,067 | 100.00 | |
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