有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 467,047,232 | 99.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,512,505 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 471,559,737 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 66,350,400 | 14.20 |
| アメリカ | 335,601,577 | 71.85 | |
| イギリス | 55,273,248 | 11.83 | |
| 小計 | 457,225,225 | 97.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,813,655 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 467,038,880 | 100.00 | |
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