有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 599,268,222 | 99.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,967,706 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 605,235,928 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 133,355,251 | 8.05 |
| 投資証券 | アメリカ | 1,143,192,608 | 69.02 |
| メキシコ | 99,124,861 | 5.98 | |
| イギリス | 185,204,910 | 11.18 | |
| 香港 | 97,217,897 | 5.86 | |
| 小計 | 1,524,740,276 | 92.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,830,749 | △0.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,656,264,778 | 100.00 | |
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