有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 561,796,703 | 99.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,803,594 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 566,600,297 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 30,250,000 | 2.04 |
| アメリカ | 1,135,182,905 | 76.68 | |
| メキシコ | 59,486,167 | 4.01 | |
| イギリス | 146,212,983 | 9.87 | |
| 香港 | 30,283,158 | 2.04 | |
| シンガポール | 67,850,757 | 4.58 | |
| 小計 | 1,469,265,970 | 99.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,124,525 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 1,480,390,495 | 100.00 | |
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