有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 491,887,702 | 99.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,691,343 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 496,579,045 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 42,500,800 | 3.70 |
| アメリカ | 936,397,945 | 81.71 | |
| イギリス | 124,767,786 | 10.88 | |
| 小計 | 1,103,666,531 | 96.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,288,410 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,145,954,941 | 100.00 | |
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