有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 634,789,682 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,353,640 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 640,143,322 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 145,411,196 | 6.29 |
| 投資証券 | アメリカ | 1,971,478,073 | 85.39 |
| カナダ | 121,694,502 | 5.27 | |
| 小計 | 2,093,172,575 | 90.67 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,967,565 | 3.03 |
| 合計(純資産総額) | 2,308,551,336 | 100.00 | |
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