- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 761,152,716 | 99.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,575,039 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 768,727,755 | 100.00 | |
(参考)野村ハイインカムREITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | メキシコ | 204,227,179 | 4.89 |
| 投資証券 | アメリカ | 3,246,424,823 | 77.73 |
| カナダ | 227,395,876 | 5.44 | |
| メキシコ | 222,771,055 | 5.33 | |
| フランス | 127,140,870 | 3.04 | |
| シンガポール | 85,115,430 | 2.03 | |
| 小計 | 3,908,848,054 | 93.59 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,309,867 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 4,176,385,100 | 100.00 | |
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