- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2021年 2月 8日現在] | 第2期 [2021年 8月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,839,012,613 | 8,108,757,154 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,799 | |||
| 未収入金 | 629,189,513 | 582,241,614 | |||
| 流動資産合計 | 12,468,202,126 | 8,691,015,567 | |||
| 資産合計 | 12,468,202,126 | 8,691,015,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 126,354,015 | 10,582,547 | |||
| 未払金 | 2,975,005 | 961,642 | |||
| 未払収益分配金 | 464,700,124 | 367,193,876 | |||
| 未払解約金 | 102,675,568 | 65,168,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 991,271 | 1,360,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,467,541 | 83,007,055 | |||
| その他未払費用 | 355,009 | 482,145 | |||
| 流動負債合計 | 758,518,533 | 528,756,275 | |||
| 負債合計 | 758,518,533 | 528,756,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,294,002,498 | ※1 7,343,877,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,415,681,095 | 818,381,754 | |||
| (分配準備積立金) | 2,245,019,584 | 1,083,148,011 | |||
| 元本等合計 | 11,709,683,593 | 8,162,259,292 | |||
| 純資産合計 | 11,709,683,593 | 8,162,259,292 | |||
| 負債純資産合計 | 12,468,202,126 | 8,691,015,567 | |||
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