- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)
【東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2025年 8月 6日現在] | 第11期 [2026年 2月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,156,375,057 | 1,577,171,737 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,426,650 | - | |||
| 未収入金 | 68,393,805 | 46,088,626 | |||
| 流動資産合計 | 2,240,195,512 | 1,623,260,363 | |||
| 資産合計 | 2,240,195,512 | 1,623,260,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 134,400 | 30,863,789 | |||
| 未払金 | 65,251,832 | 1,643,643 | |||
| 未払収益分配金 | 46,259,628 | 29,401,250 | |||
| 未払解約金 | 2,694,937 | 9,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,032 | 267,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,545,729 | 16,303,853 | |||
| その他未払費用 | 121,536 | 106,812 | |||
| 流動負債合計 | 133,312,094 | 78,596,058 | |||
| 負債合計 | 133,312,094 | 78,596,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,927,484,530 | ※1 1,547,434,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 179,398,888 | ※2 △2,769,956 | |||
| (分配準備積立金) | 226,724,808 | 165,161,245 | |||
| 元本等合計 | 2,106,883,418 | 1,544,664,305 | |||
| 純資産合計 | 2,106,883,418 | 1,544,664,305 | |||
| 負債純資産合計 | 2,240,195,512 | 1,623,260,363 | |||
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